Auswertung
01.01.2026 — 04.08.2026 · 486 Trades · 7 Monate
Konto Apex 50k EOD — PA ▾
Herkunft Alle ▾
Zeitraum Dieses Jahr ▾
Kontostand
57.418,60 $
Startkapital 50.000 $ · +14,8 %
+7.418,60 $
Netto im Zeitraum
−2.184,00 $
größter Rücksetzer (−3,9 %)
3,40
Calmar (Ertrag ÷ Rücksetzer)
JanuarMärzMaitiefster Punkt: 12.03. (−2.184 $)August
Ergebnis
Netto G/V+7.418,60 $
Brutto G/V+9.353,90 $
Gebühren−1.935,30 $
Gewinnfaktor1,42
Erwartungswert je Trade+15,26 $
Ø CRV geplant / erreicht2,80 / 2,31
Trades
Anzahl486
Gewinner / Verlierer198 / 288
Trefferquote40,7 %
Ø Gewinn+301,40 $
Ø Verlust−181,20 $
Ø Haltedauer17 min 40 s
Extreme & Serien
Bester Trade+1.842,50 $
Schlechtester Trade−724,00 $
Längste Gewinnserie7 Trades
Längste Verlustserie9 Trades
Bester Tag+1.418,00 $ (17.07.)
Schlechtester Tag−982,00 $ (12.03.)
Long gegen Short
Trades Long / Short271 / 215
Trefferquote Long / Short43,2 % / 37,7 %
AIO gegen Hand
🤖 AIO
+6.940 $
371 Trades · TQ 42,3 %
✋ Hand
+479 $
115 Trades · TQ 35,7 %
Ø Trade AIO+18,71 $
Ø Trade Hand+4,17 $
MAE / MFE
Ø MAE (größter Gegenlauf)−23,4 Ticks
Ø MFE (größter Vorlauf)+41,8 Ticks
davon mitgenommen61 %
Bei jedem Trade wird laufend erfasst, wie weit er gegen und wie weit er für einen lief.
Der Anteil sagt, wie viel vom Vorlauf am Ende auf dem Konto ankam.
Netto G/V nach Handelszeit Frankfurter Zeit
08091011121314
15161718192021
Die Cash-Eröffnung um 15:30 trägt den Tag: 15 und 16 Uhr bringen zusammen
+4.106 $. Zwischen 12 und 14 Uhr steht am Ende ein Minus —
−612 $ über sieben Monate.
Wärmebild — Netto je Wochentag und Monat
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Mo
+318
−142
−406
+96
+512
+204
+756
+64
Di
+178
+382
−226
+298
−88
+441
+738
+142
Mi
−164
+128
−624
−108
+232
−54
−15
−142
Do
+402
+264
−148
+568
+346
+488
+1.201
+186
Fr
+524
+296
−318
+218
+632
+374
+1.634
+248
Mittwoch ist über das ganze Jahr der einzige Wochentag im Minus
(−1.129 $). Freitag trägt am meisten (+3.608 $). Der März
war der einzige durchweg rote Monat.
Nach Monat
Januar+1.258 $
Februar+928 $
März−1.722 $
April+1.072 $
Mai+1.634 $
Juni+1.453 $
Juli+4.313 $
August (läuft)+483 $
Nach Session
Nach Haltedauer
unter 2 min−486 $ · 94 Trades
2 — 10 min+2.148 $ · 187 Trades
10 — 30 min+3.902 $ · 142 Trades
30 — 60 min+1.612 $ · 48 Trades
über 60 min+243 $ · 15 Trades
Alles unter zwei Minuten kostet Geld — das sind fast ausschließlich Trades, die sofort
wieder geschlossen wurden.
Ergebnis je Instrument
| Instrument | Trades | Trefferquote | Netto G/V | Gebühren | Ø Trade | Ticks | Gewinnfaktor | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNQ Micro Nasdaq | 318 | 42,1 % | +5.842,10 $ | −1.265,60 $ | +18,37 $ | +14.208 | 1,48 | |
| NQ Nasdaq | 124 | 39,5 % | +1.914,50 $ | −493,50 $ | +15,44 $ | +482 | 1,31 | |
| MES Micro S&P | 31 | 35,5 % | −218,00 $ | −123,40 $ | −7,03 $ | −188 | 0,89 | |
| MGC Micro Gold | 13 | 46,2 % | −120,00 $ | −52,80 $ | −9,23 $ | −34 | 0,92 |
MNQ trägt fast alles. MES und MGC stehen nach sieben Monaten und 44 Trades zusammen bei
−338 $ — zu wenig Trades für ein Urteil, aber auch kein Grund
weiterzumachen. Die Gebührenspalte kommt aus Broker & Gebühren.
Noch ohne Datenanbindung. Alle Zahlen sind erfunden. Der Aufbau folgt der Vorlage:
oben Kontostand mit Kurve, Umschalter PnL · Ticks · Performance und der Rücksetzer-Fläche
darunter; dann die drei Abschnitte Allgemeines, Zeiträume (mit Wärmebild und
Netto nach Handelszeit) und Märkte. Ergänzt sind MAE/MFE und der
AIO/Hand-Vergleich — beides steht so nicht in der Vorlage.